quarta-feira, 29 de novembro de 2017

REPASSE DE CAJAPIÓ DO MÊS DE OUTUBRO

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
29/11/2017SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil21:28:36
CAJAPIO - MA
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.10.2017PARCELA DE IPIR$ 64.919,93 C
PARCELA DE IRR$ 190.495,34 C
RETENCAO PASEPR$ 2.554,14 D
RFB-PREV-OB CORR$ 21.710,05 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 1.649,96 D
RFB-PREV-PARC60R$ 13.158,42 D
DEDUCAO SAUDER$ 38.312,28 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 51.083,04 D
TOTAL:R$ 126.947,38 C
20.10.2017PARCELA DE IPIR$ 20.910,35 C
PARCELA DE IRR$ 57.600,06 C
RETENCAO PASEPR$ 785,10 D
DEDUCAO SAUDER$ 11.776,55 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 15.702,08 D
TOTAL:R$ 50.246,68 C
27.10.2017PARCELA DE IPIR$ 11.239,50 C
PARCELA DE IRR$ 36.315,23 C
RETENCAO PASEPR$ 475,54 D
DEDUCAO SAUDER$ 7.133,20 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 9.510,94 D
TOTAL:R$ 30.435,05 C
30.10.2017PARCELA DE IPIR$ 13.684,75 C
PARCELA DE IRR$ 243.881,66 C
RETENCAO PASEPR$ 2.575,65 D
DEDUCAO SAUDER$ 38.634,95 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 51.513,28 D
TOTAL:R$ 164.842,53 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 110.754,53 C
PARCELA DE IRR$ 528.292,29 C
RETENCAO PASEPR$ 6.390,43 D
RFB-PREV-OB CORR$ 21.710,05 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 1.649,96 D
RFB-PREV-PARC60R$ 13.158,42 D
DEDUCAO SAUDER$ 95.856,98 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 127.809,34 D
DEBITO FUNDOR$ 266.575,18 D
CREDITO FUNDOR$ 639.046,82 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
23.10.2017COTA-PARTER$ 8.134,96 C
RETENCAO PASEPR$ 81,34 D
TOTAL:R$ 8.053,62 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 8.134,96 C
RETENCAO PASEPR$ 81,34 D
DEBITO FUNDOR$ 81,34 D
CREDITO FUNDOR$ 8.134,96 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
31.10.2017COTA MENSALR$ 648,34 C
RETENCAO PASEPR$ 5,18 D
DEDUCAO SAUDER$ 97,25 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 129,66 D
TOTAL:R$ 416,25 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 648,34 C
RETENCAO PASEPR$ 5,18 D
DEDUCAO SAUDER$ 97,25 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 129,66 D
DEBITO FUNDOR$ 232,09 D
CREDITO FUNDOR$ 648,34 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.10.2017RETENCAO PASEPR$ 9,52 D
DEDUCAO SAUDER$ 178,50 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 238,00 D
ITR-NAO CONVENR$ 1.190,04 C
TOTAL:R$ 764,02 C
20.10.2017RETENCAO PASEPR$ 0,04 D
DEDUCAO SAUDER$ 0,75 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1,00 D
ITR-NAO CONVENR$ 5,00 C
TOTAL:R$ 3,21 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 9,56 D
DEDUCAO SAUDER$ 179,25 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 239,00 D
ITR-NAO CONVENR$ 1.195,04 C
DEBITO FUNDOR$ 427,81 D
CREDITO FUNDOR$ 1.195,04 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.10.2017COTA-PARTER$ 5.291,29 C
DEDUCAO SAUDER$ 793,69 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1.058,25 D
TOTAL:R$ 3.439,35 C
09.10.2017COTA-PARTER$ 5.409,29 C
DEDUCAO SAUDER$ 811,38 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1.081,85 D
TOTAL:R$ 3.516,06 C
11.10.2017COTA-PARTER$ 100,30 C
DEDUCAO SAUDER$ 15,04 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 20,06 D
TOTAL:R$ 65,20 C
16.10.2017COTA-PARTER$ 20.120,12 C
DEDUCAO SAUDER$ 3.018,01 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 4.024,02 D
TOTAL:R$ 13.078,09 C
20.10.2017COTA-PARTER$ 3.972,59 C
DEDUCAO SAUDER$ 595,88 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 794,51 D
TOTAL:R$ 2.582,20 C
26.10.2017COTA-PARTER$ 93.617,81 C
DEDUCAO SAUDER$ 14.042,66 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 18.723,55 D
TOTAL:R$ 60.851,60 C
27.10.2017COTA-PARTER$ 6.026,00 C
DEDUCAO SAUDER$ 903,90 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1.205,20 D
TOTAL:R$ 3.916,90 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 134.537,40 C
DEDUCAO SAUDER$ 20.180,56 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 26.907,44 D
DEBITO FUNDOR$ 47.088,00 D
CREDITO FUNDOR$ 134.537,40 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.10.2017REF.ICMS ESTADOR$ 793,69 C
09.10.2017REF.ICMS ESTADOR$ 811,38 C
10.10.2017ORIGEM FPMR$ 38.312,28 C
ORIGEM ITRR$ 178,50 C
ORIGEM IPMR$ 140,36 C
TOTAL:R$ 38.631,14 C
11.10.2017REF.ICMS ESTADOR$ 15,04 C
16.10.2017REF.ICMS ESTADOR$ 3.018,01 C
20.10.2017ORIGEM FPMR$ 11.776,55 C
REF.ICMS ESTADOR$ 595,88 C
ORIGEM ITRR$ 0,75 C
ORIGEM IPMR$ 45,21 C
TOTAL:R$ 12.418,39 C
26.10.2017REF.ICMS ESTADOR$ 14.042,66 C
EST.ORIGEM IPMR$ 1.470,48 D
TOTAL:R$ 12.572,18 C
27.10.2017ORIGEM FPMR$ 7.133,20 C
REF.ICMS ESTADOR$ 903,90 C
TOTAL:R$ 8.037,10 C
30.10.2017ORIGEM FPMR$ 38.634,95 C
ORIGEM IPMR$ 53,88 C
TOTAL:R$ 38.688,83 C
31.10.2017REF. LEI 87/96R$ 97,25 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 95.856,98 C
REF. LEI 87/96R$ 97,25 C
REF.ICMS ESTADOR$ 20.180,56 C
ORIGEM ITRR$ 179,25 C
ORIGEM IPMR$ 239,45 C
EST.ORIGEM IPMR$ 1.470,48 D
DEBITO FUNDOR$ 1.470,48 D
CREDITO FUNDOR$ 116.553,49 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.10.2017DEDUCAO SAUDER$ 140,36 D
IPM IPI-MUNICR$ 748,61 C
TOTAL:R$ 608,25 C
20.10.2017DEDUCAO SAUDER$ 45,21 D
IPM IPI-MUNICR$ 241,12 C
TOTAL:R$ 195,91 C
26.10.2017EST IPMR$ 7.842,58 D
EST-DED-SAUDER$ 1.470,48 C
TOTAL:R$ 6.372,10 D
30.10.2017DEDUCAO SAUDER$ 53,88 D
IPM IPI-MUNICR$ 287,41 C
TOTAL:R$ 233,53 C
TOTAISEST IPMR$ 7.842,58 D
DEDUCAO SAUDER$ 239,45 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.277,14 C
EST-DED-SAUDER$ 1.470,48 C
DEBITO FUNDOR$ 8.082,03 D
CREDITO FUNDOR$ 2.747,62 C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
11.10.2017PASEP MUNICIPIOR$ 60,89 D
COTA-MUNICIPIOR$ 6.089,27 C
TOTAL:R$ 6.028,38 C
16.10.2017PASEP MUNICIPIOR$ 6,31 D
COTA-MUNICIPIOR$ 631,62 C
TOTAL:R$ 625,31 C
TOTAISPASEP MUNICIPIOR$ 67,20 D
COTA-MUNICIPIOR$ 6.720,89 C
DEBITO FUNDOR$ 67,20 D
CREDITO FUNDOR$ 6.720,89 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.10.2017ORIGEM IPVAR$ 768,28 C
ORIGEM ITCMDR$ 47,89 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 4.238,84 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 1.382,33 C
TOTAL:R$ 6.437,34 C
09.10.2017ORIGEM IPVAR$ 802,56 C
ORIGEM ITCMDR$ 77,73 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 4.515,53 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 1.413,15 C
TOTAL:R$ 6.808,97 C
10.10.2017ORIGEM ITRR$ 993,09 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 987,73 C
ORIGEM FPER$ 43.725,50 C
ORIGEM FPMR$ 26.357,06 C
TOTAL:R$ 72.063,38 C
11.10.2017ORIGEM IPVAR$ 10,56 C
ORIGEM ITCMDR$ 3,87 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 85,38 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 26,20 C
TOTAL:R$ 126,01 C
16.10.2017ORIGEM IPVAR$ 725,55 C
ORIGEM ITCMDR$ 89,85 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 15.884,92 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 5.256,30 C
TOTAL:R$ 21.956,62 C
20.10.2017ORIGEM ITRR$ 38,88 C
ORIGEM IPVAR$ 494,46 C
ORIGEM ITCMDR$ 33,66 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 318,14 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 3.194,18 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 1.037,82 C
ORIGEM FPER$ 13.440,49 C
ORIGEM FPMR$ 8.101,71 C
TOTAL:R$ 26.659,34 C
25.10.2017ORIGEM IPVAR$ 247,47 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 67.273,92 C
TOTAL:R$ 67.521,39 C
26.10.2017ORIGEM ITCMDR$ 16,22 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 24.457,26 C
TOTAL:R$ 24.473,48 C
27.10.2017ORIGEM IPVAR$ 321,88 C
ORIGEM ITCMDR$ 22,49 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 171,01 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 4.813,16 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 1.574,27 C
ORIGEM FPER$ 8.043,85 C
ORIGEM FPMR$ 4.907,31 C
TOTAL:R$ 19.853,97 C
30.10.2017ORIGEM ITRR$ 9,61 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 208,21 C
ORIGEM FPER$ 43.567,17 C
ORIGEM FPMR$ 26.579,05 C
TOTAL:R$ 70.364,04 C
31.10.2017COMPLEM. UNIAOR$ 230.054,09 C
ORIGEM LEI87/96R$ 673,45 C
COMP.UNIAO PISOR$ 12.780,78 C
TOTAL:R$ 243.508,32 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 230.054,09 C
ORIGEM ITRR$ 1.041,58 C
ORIGEM IPVAR$ 3.370,76 C
ORIGEM ITCMDR$ 291,71 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.685,09 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 100.005,93 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 35.147,33 C
ORIGEM FPER$ 108.777,01 C
ORIGEM FPMR$ 65.945,13 C
ORIGEM LEI87/96R$ 673,45 C
COMP.UNIAO PISOR$ 12.780,78 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 559.772,86 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.10.2017SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
13.10.2017SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
18.10.2017SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 15,00 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 15,00 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 324.024,13 D
CREDITO BENEF.R$ 1.469.372,42 C
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