segunda-feira, 31 de outubro de 2011

EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DA CONTA PREF. CAJAPIO

   
31/10/2011    SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil    22:23:46
CAJAPIO - MA
 
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
10.10.2011 PARCELA DE IPI 64.866,84 C
PARCELA DE IR 177.372,26 C
RETENCAO PASEP 2.422,38 D
INSS - EMPRESA 28.146,59 D
INSS-JRS/MULTAS 5.190,23 D
PARC./RET.INSS 14.724,60 D
DEDUCAO SAUDE 36.335,85 D
DEDUCAO FUNDEB 48.447,81 D
TOTAL: 106.971,64 C
 
20.10.2011 PARCELA DE IPI 15.905,69 C
PARCELA DE IR 61.136,84 C
RETENCAO PASEP 770,41 D
DEDUCAO SAUDE 11.556,37 D
DEDUCAO FUNDEB 15.408,49 D
TOTAL: 49.307,26 C
 
27.10.2011 PARCELA DE IPI 6.584,32 C
PARCELA DE IR 29.437,66 C
RETENCAO PASEP 360,21 D
DEDUCAO SAUDE 5.403,28 D
DEDUCAO FUNDEB 7.204,39 D
TOTAL: 23.054,10 C
 
28.10.2011 PARCELA DE IPI 14.526,09 C
PARCELA DE IR 145.213,54 C
RETENCAO PASEP 1.597,39 D
DEDUCAO SAUDE 23.960,94 D
DEDUCAO FUNDEB 31.947,91 D
TOTAL: 102.233,39 C
 
TOTAIS PARCELA DE IPI 101.882,94 C
PARCELA DE IR 413.160,30 C
RETENCAO PASEP 5.150,39 D
INSS - EMPRESA 28.146,59 D
INSS-JRS/MULTAS 5.190,23 D
PARC./RET.INSS 14.724,60 D
DEDUCAO SAUDE 77.256,44 D
DEDUCAO FUNDEB 103.008,60 D
 
DEBITO FUNDO 233.476,85 D
CREDITO FUNDO 515.043,24 C
 
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
21.10.2011 COTA-PARTE 7.116,99 C
RETENCAO PASEP 71,16 D
TOTAL: 7.045,83 C
 
TOTAIS COTA-PARTE 7.116,99 C
RETENCAO PASEP 71,16 D
 
DEBITO FUNDO 71,16 D
CREDITO FUNDO 7.116,99 C
 
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
17.10.2011 RETENCAO PASEP 7,96 D
DEDUCAO SAUDE 149,25 D
DEDUCAO FUNDEB 199,00 D
ITR-NAO CONVEN 995,04 C
TOTAL: 638,83 C
 
TOTAIS RETENCAO PASEP 7,96 D
DEDUCAO SAUDE 149,25 D
DEDUCAO FUNDEB 199,00 D
ITR-NAO CONVEN 995,04 C
 
DEBITO FUNDO 356,21 D
CREDITO FUNDO 995,04 C
 
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
03.10.2011 COTA-PARTE 1.913,72 C
DEDUCAO SAUDE 287,05 D
DEDUCAO FUNDEB 382,74 D
TOTAL: 1.243,93 C
 
10.10.2011 COTA-PARTE 1.573,05 C
DEDUCAO SAUDE 235,94 D
DEDUCAO FUNDEB 314,60 D
TOTAL: 1.022,51 C
 
17.10.2011 COTA-PARTE 11.043,24 C
DEDUCAO SAUDE 1.656,47 D
DEDUCAO FUNDEB 2.208,64 D
TOTAL: 7.178,13 C
 
24.10.2011 COTA-PARTE 3.014,13 C
DEDUCAO SAUDE 452,11 D
DEDUCAO FUNDEB 602,82 D
TOTAL: 1.959,20 C
 
26.10.2011 COTA-PARTE 50.778,39 C
DEDUCAO SAUDE 7.616,75 D
DEDUCAO FUNDEB 10.155,67 D
TOTAL: 33.005,97 C
 
TOTAIS COTA-PARTE 68.322,53 C
DEDUCAO SAUDE 10.248,32 D
DEDUCAO FUNDEB 13.664,47 D
 
DEBITO FUNDO 23.912,79 D
CREDITO FUNDO 68.322,53 C
 
FUS - FUNDO SAUDE
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
03.10.2011 REF.ICMS ESTADO 287,05 C
ORIGEM IPM 16,69 C
TOTAL: 303,74 C
 
10.10.2011 ORIGEM FPM 36.335,85 C
REF.ICMS ESTADO 235,94 C
TOTAL: 36.571,79 C
 
11.10.2011 ORIGEM IPM 103,35 C
 
17.10.2011 REF.ICMS ESTADO 1.656,47 C
ORIGEM ITR 149,25 C
TOTAL: 1.805,72 C
 
20.10.2011 ORIGEM FPM 11.556,37 C
 
21.10.2011 ORIGEM IPM 25,34 C
 
24.10.2011 REF.ICMS ESTADO 452,11 C
 
26.10.2011 REF.ICMS ESTADO 7.616,75 C
 
27.10.2011 ORIGEM FPM 5.403,28 C
 
28.10.2011 ORIGEM FPM 23.960,94 C
 
TOTAIS ORIGEM FPM 77.256,44 C
REF.ICMS ESTADO 10.248,32 C
ORIGEM ITR 149,25 C
ORIGEM IPM 145,38 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 87.799,39 C
 
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
03.10.2011 DEDUCAO SAUDE 16,69 D
IPM IPI-MUNIC 89,03 C
TOTAL: 72,34 C
 
11.10.2011 DEDUCAO SAUDE 103,35 D
IPM IPI-MUNIC 551,22 C
TOTAL: 447,87 C
 
21.10.2011 DEDUCAO SAUDE 25,34 D
IPM IPI-MUNIC 135,16 C
TOTAL: 109,82 C
 
TOTAIS DEDUCAO SAUDE 145,38 D
IPM IPI-MUNIC 775,41 C
 
DEBITO FUNDO 145,38 D
CREDITO FUNDO 775,41 C
 
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
27.10.2011 RETENCAO PASEP 33,40 D
FEX-COTA MENSAL 3.340,68 C
TOTAL: 3.307,28 C
 
TOTAIS RETENCAO PASEP 33,40 D
FEX-COTA MENSAL 3.340,68 C
 
DEBITO FUNDO 33,40 D
CREDITO FUNDO 3.340,68 C
 
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
13.10.2011 PASEP MUNICIPIO 93,31 D
COTA-MUNICIPIO 9.331,51 C
TOTAL: 9.238,20 C
 
TOTAIS PASEP MUNICIPIO 93,31 D
COTA-MUNICIPIO 9.331,51 C
 
DEBITO FUNDO 93,31 D
CREDITO FUNDO 9.331,51 C
 
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
03.10.2011 ORIGEM IPVA 703,37 C
ORIGEM ITCMD 23,43 C
ORIGEM ICMS EST 1.497,29 C
ORIGEM ICMS EST 488,27 C
TOTAL: 2.712,36 C
 
05.10.2011 COMPLEM. UNIAO 173.877,12 C
 
10.10.2011 ORIGEM IPVA 65,32 C
ORIGEM ITCMD 18,80 C
ORIGEM IPI-EXP 710,29 C
ORIGEM ICMS EST 1.251,71 C
ORIGEM ICMS EST 401,34 C
ORIGEM FPE 40.408,00 C
ORIGEM FPM 24.355,86 C
TOTAL: 67.211,32 C
 
11.10.2011 ORIGEM IPVA 65,32 C
 
17.10.2011 ORIGEM ITR 491,53 C
ORIGEM IPVA 423,94 C
ORIGEM ITCMD 37,77 C
ORIGEM ICMS EST 8.489,49 C
ORIGEM ICMS EST 2.817,58 C
TOTAL: 12.260,31 C
 
20.10.2011 ORIGEM ITR 8,12 C
ORIGEM IPI-EXP 174,17 C
ORIGEM FPE 12.851,50 C
ORIGEM FPM 7.746,22 C
TOTAL: 20.780,01 C
 
24.10.2011 ORIGEM IPVA 309,39 C
ORIGEM ITCMD 30,42 C
ORIGEM ICMS EST 2.328,07 C
ORIGEM ICMS EST 769,02 C
TOTAL: 3.436,90 C
 
26.10.2011 ORIGEM IPVA 30,94 C
ORIGEM ITCMD 9,28 C
ORIGEM ICMS EST 38.871,28 C
ORIGEM ICMS EST 12.955,61 C
TOTAL: 51.867,11 C
 
27.10.2011 ORIGEM IPVA 30,94 C
ORIGEM IPI-EXP 72,10 C
ORIGEM FPE 6.008,84 C
ORIGEM FPM 3.621,81 C
TOTAL: 9.733,69 C
 
28.10.2011 ORIGEM ITR 18,76 C
ORIGEM IPI-EXP 159,06 C
ORIGEM FPE 26.646,23 C
ORIGEM FPM 16.060,97 C
TOTAL: 42.885,02 C
 
TOTAIS COMPLEM. UNIAO 173.877,12 C
ORIGEM ITR 518,41 C
ORIGEM IPVA 1.629,22 C
ORIGEM ITCMD 119,70 C
ORIGEM IPI-EXP 1.115,62 C
ORIGEM ICMS EST 52.437,84 C
ORIGEM ICMS EST 17.431,82 C
ORIGEM FPE 85.914,57 C
ORIGEM FPM 51.784,86 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 384.829,16 C
 
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
 
17.10.2011 SIMPLES NACION. 10,43 C
 
TOTAIS SIMPLES NACION. 10,43 C
 
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 10,43 C
 
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
 
DEBITO BENEF. 258.089,10 D
CREDITO BENEF. 1.077.564,38 C
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