Todos os repasse para a prefeitura de Cajapió do mês de julho.
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
22/08/2017
|
SISBB -
Sistema de Informações Banco do Brasil
|
11:51:06
|
CAJAPIO - MA
|
||
 |
||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO D CAJAPIO
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
||
07.07.2017
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 42.652,93 C
|
PARCELA
DE IR
|
R$ 355.137,23 C
|
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 3.977,88 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 393.812,28 C
|
|
|
||
10.07.2017
|
PARCELA
DE IPI
|
R$ 51.500,12 C
|
PARCELA DE IR
|
R$ 186.793,02 C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 2.382,92 D
|
|
RFB-PREV-OB COR
|
R$ 12.656,21 D
|
|
RFB-PREV-OB
DEV
|
R$ 961,87 D
|
|
RFB-PREV-PARC60
|
R$ 13.923,88 D
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 35.743,95 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 47.658,61 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 124.965,70 C
|
|
|
||
20.07.2017
|
PARCELA
DE IPI
|
R$ 17.219,40 C
|
PARCELA DE IR
|
R$ 53.653,98 C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 708,72 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 10.631,00 D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 14.174,67 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 45.358,99 C
|
|
|
||
27.07.2017
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 5.616,41 C
|
PARCELA
DE IR
|
R$ 18.153,89 C
|
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 237,69 D
|
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 3.565,54 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 4.754,05 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 15.213,02 C
|
|
|
||
28.07.2017
|
PARCELA
DE IPI
|
R$ 13.466,73 C
|
PARCELA DE IR
|
R$ 245.743,38 C
|
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 2.592,09 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 38.881,50 D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 51.842,01 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 165.894,51 C
|
|
|
||
TOTAIS
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 130.455,59 C
|
PARCELA
DE IR
|
R$ 859.481,50 C
|
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 9.899,30 D
|
|
RFB-PREV-OB
COR
|
R$ 12.656,21 D
|
|
RFB-PREV-OB DEV
|
R$ 961,87 D
|
|
RFB-PREV-PARC60
|
R$ 13.923,88 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 88.821,99 D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 118.429,34 D
|
|
|
||
DEBITO
FUNDO
|
R$ 244.692,59 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 989.937,09 C
|
|
|
||
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
||
21.07.2017
|
COTA-PARTE
|
R$ 8.450,44 C
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 84,50 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 8.365,94 C
|
|
|
||
TOTAIS
|
COTA-PARTE
|
R$ 8.450,44 C
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 84,50 D
|
|
|
||
DEBITO
FUNDO
|
R$ 84,50 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 8.450,44 C
|
|
|
||
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES
LEI 87/96
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
||
31.07.2017
|
COTA MENSAL
|
R$ 648,34 C
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 5,18 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 97,25 D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 129,66 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 416,25 C
|
|
|
||
TOTAIS
|
COTA MENSAL
|
R$ 648,34 C
|
RETENCAO
PASEP
|
R$ 5,18 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 97,25 D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 129,66 D
|
|
|
||
DEBITO
FUNDO
|
R$ 232,09 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 648,34 C
|
|
|
||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
||
20.07.2017
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 0,64 D
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 12,04 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 16,06 D
|
|
ITR-NAO
CONVEN
|
R$ 80,33 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 51,59 C
|
|
|
||
TOTAIS
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 0,64 D
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 12,04 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 16,06 D
|
|
ITR-NAO
CONVEN
|
R$ 80,33 C
|
|
|
||
DEBITO
FUNDO
|
R$ 28,74 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 80,33 C
|
|
|
||
ICS - ICMS ESTADUAL
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
||
03.07.2017
|
COTA-PARTE
|
R$ 11.338,00 C
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 1.700,70 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 2.267,60 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 7.369,70 C
|
|
|
||
10.07.2017
|
COTA-PARTE
|
R$ 1.338,22 C
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 200,73 D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 267,64 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 869,85 C
|
|
|
||
17.07.2017
|
COTA-PARTE
|
R$ 3.974,93 C
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 596,23 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 794,98 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 2.583,72 C
|
|
|
||
18.07.2017
|
COTA-PARTE
|
R$ 20.371,35 C
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 3.055,70 D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 4.074,27 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 13.241,38 C
|
|
|
||
24.07.2017
|
COTA-PARTE
|
R$ 6.891,02 C
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 1.033,65 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 1.378,20 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 4.479,17 C
|
|
|
||
25.07.2017
|
COTA-PARTE
|
R$ 81.205,47 C
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 12.180,82 D
|
|
DEDUCAO
FUNDEB
|
R$ 16.241,09 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 52.783,56 C
|
|
|
||
TOTAIS
|
COTA-PARTE
|
R$ 125.118,99 C
|
DEDUCAO
SAUDE
|
R$ 18.767,83 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 25.023,78 D
|
|
|
||
DEBITO FUNDO
|
R$ 43.791,61 D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
R$ 125.118,99 C
|
|
|
||
FUS - FUNDO SAUDE
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
||
03.07.2017
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 1.700,70 C
|
|
||
10.07.2017
|
ORIGEM FPM
|
R$ 35.743,95 C
|
REF.ICMS
ESTADO
|
R$ 200,73 C
|
|
ORIGEM IPM
|
R$ 111,34 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 36.056,02 C
|
|
|
||
17.07.2017
|
REF.ICMS
ESTADO
|
R$ 596,23 C
|
|
||
18.07.2017
|
REF.ICMS
ESTADO
|
R$ 3.055,70 C
|
|
||
20.07.2017
|
ORIGEM
FPM
|
R$ 10.631,00 C
|
ORIGEM ITR
|
R$ 12,04 C
|
|
ORIGEM
IPM
|
R$ 37,23 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 10.680,27 C
|
|
|
||
24.07.2017
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 1.033,65 C
|
|
||
25.07.2017
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 12.180,82 C
|
|
||
27.07.2017
|
ORIGEM FPM
|
R$ 3.565,54 C
|
|
||
28.07.2017
|
ORIGEM FPM
|
R$ 38.881,50 C
|
|
||
31.07.2017
|
REF. LEI 87/96
|
R$ 97,25 C
|
ORIGEM
IPM
|
R$ 41,25 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 138,50 C
|
|
|
||
TOTAIS
|
ORIGEM FPM
|
R$ 88.821,99 C
|
REF.
LEI 87/96
|
R$ 97,25 C
|
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 18.767,83 C
|
|
ORIGEM
ITR
|
R$ 12,04 C
|
|
ORIGEM IPM
|
R$ 189,82 C
|
|
|
||
DEBITO FUNDO
|
R$ 0,00 D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
R$ 107.888,93 C
|
|
|
||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA
MUNICIPIO
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
||
10.07.2017
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 111,34 D
|
IPM
IPI-MUNIC
|
R$ 593,86 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 482,52 C
|
|
|
||
20.07.2017
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 37,23 D
|
IPM
IPI-MUNIC
|
R$ 198,56 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 161,33 C
|
|
|
||
31.07.2017
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 41,25 D
|
IPM
IPI-MUNIC
|
R$ 220,05 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 178,80 C
|
|
|
||
TOTAIS
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 189,82 D
|
IPM
IPI-MUNIC
|
R$ 1.012,47 C
|
|
|
||
DEBITO
FUNDO
|
R$ 189,82 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 1.012,47 C
|
|
|
||
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO
DOMINIO ECONOMICO
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
||
12.07.2017
|
PASEP MUNICIPIO
|
R$ 64,24 D
|
COTA-MUNICIPIO
|
R$ 6.424,11 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 6.359,87 C
|
|
|
||
TOTAIS
|
PASEP MUNICIPIO
|
R$ 64,24 D
|
COTA-MUNICIPIO
|
R$ 6.424,11 C
|
|
|
||
DEBITO
FUNDO
|
R$ 64,24 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 6.424,11 C
|
|
|
||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA
E VLRIZ PROF EDUC
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
||
03.07.2017
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 1.664,72 C
|
ORIGEM
ITCMD
|
R$ 131,63 C
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 9.022,31 C
|
|
ORIGEM
ICMS-EST
|
R$ 2.962,00 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 13.780,66 C
|
|
|
||
10.07.2017
|
ORIGEM ITR
|
R$ 16,14 C
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 625,24 C
|
|
ORIGEM ITCMD
|
R$ 34,84 C
|
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
R$ 783,56 C
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 2.810,81 C
|
|
ORIGEM
ICMS-EST
|
R$ 349,60 C
|
|
ORIGEM FPE
|
R$ 40.794,30 C
|
|
ORIGEM
FPM
|
R$ 24.590,17 C
|
|
AJ.FUNDEB 2016
|
R$ 262.696,94 D
|
|
TOTAL:
|
R$ 192.692,28 D
|
|
|
||
11.07.2017
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 526,75 C
|
|
||
17.07.2017
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 480,05 C
|
ORIGEM ITCMD
|
R$ 12,28 C
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
R$ 3.313,91 C
|
|
ORIGEM ICMS-EST
|
R$ 1.038,43 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 4.844,67 C
|
|
|
||
18.07.2017
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 1.715,51 C
|
ORIGEM ITCMD
|
R$ 111,20 C
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
R$ 16.093,61 C
|
|
ORIGEM ICMS-EST
|
R$ 5.321,93 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 23.242,25 C
|
|
|
||
20.07.2017
|
ORIGEM
ITR
|
R$ 3,29 C
|
ORIGEM IPI-EXP
|
R$ 261,99 C
|
|
ORIGEM
FPE
|
R$ 12.133,08 C
|
|
ORIGEM FPM
|
R$ 7.313,63 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 19.711,99 C
|
|
|
||
24.07.2017
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 1.516,24 C
|
ORIGEM ITCMD
|
R$ 74,57 C
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
R$ 5.502,31 C
|
|
ORIGEM ICMS-EST
|
R$ 1.800,25 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 8.893,37 C
|
|
|
||
25.07.2017
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 426,69 C
|
ORIGEM ITCMD
|
R$ 24,25 C
|
|
ORIGEM
ICMS EST
|
R$ 63.707,74 C
|
|
ORIGEM ICMS-EST
|
R$ 21.214,59 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 85.373,27 C
|
|
|
||
26.07.2017
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 343,95 C
|
|
||
27.07.2017
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
R$ 85,45 C
|
ORIGEM FPE
|
R$ 4.034,96 C
|
|
ORIGEM
FPM
|
R$ 2.452,93 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 6.573,34 C
|
|
|
||
28.07.2017
|
ORIGEM ITR
|
R$ 8,24 C
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
R$ 204,89 C
|
|
ORIGEM FPE
|
R$ 44.000,35 C
|
|
ORIGEM
FPM
|
R$ 26.748,66 C
|
|
TOTAL:
|
R$ 70.962,14 C
|
|
|
||
31.07.2017
|
ORIGEM LEI87/96
|
R$ 673,45 C
|
|
||
TOTAIS
|
ORIGEM ITR
|
R$ 27,67 C
|
ORIGEM
IPVA
|
R$ 7.299,15 C
|
|
ORIGEM ITCMD
|
R$ 388,77 C
|
|
ORIGEM
IPI-EXP
|
R$ 1.335,89 C
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 100.450,69 C
|
|
ORIGEM
ICMS-EST
|
R$ 32.686,80 C
|
|
ORIGEM FPE
|
R$ 100.962,69 C
|
|
ORIGEM
FPM
|
R$ 61.105,39 C
|
|
ORIGEM LEI87/96
|
R$ 673,45 C
|
|
AJ.FUNDEB
2016
|
R$ 262.696,94 D
|
|
|
||
DEBITO
FUNDO
|
R$ 262.696,94 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 304.930,50 C
|
|
|
||
SNA - SIMPLES NACIONAL
|
||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
||
04.07.2017
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 150,04 C
|
|
||
19.07.2017
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 10,00 C
|
|
||
21.07.2017
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 10,00 C
|
|
||
25.07.2017
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 5,02 C
|
|
||
TOTAIS
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 175,06 C
|
|
||
DEBITO FUNDO
|
R$ 0,00 D
|
|
CREDITO
FUNDO
|
R$ 175,06 C
|
|
|
||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
|
||
|
||
DEBITO BENEF.
|
R$ 551.780,53 D
|
|
CREDITO
BENEF.
|
R$ 1.544.666,26 C
|
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