| SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 14:47:11 |
| CAJAPIO - MA | ||
 | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
 |
||
|
09.12.2014
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 49.095,09 C
|
|
PARCELA DE IR
|
R$ 289.554,39 C
|
|
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 3.386,49 D
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 50.797,41 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 284.465,58 C
|
|
|
|
||
|
10.12.2014
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 67.522,50 C
|
|
PARCELA DE IR
|
R$ 283.807,72 C
|
|
|
RFB-PREV-PARC53
|
R$ 5.712,37 D
|
|
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 3.513,29 D
|
|
|
RFB-PREV-OB COR
|
R$ 429,59 D
|
|
|
RFB-PREV-OB DEV
|
R$ 32,65 D
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 52.699,52 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 70.266,04 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 218.676,76 C
|
|
|
|
||
|
19.12.2014
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 24.721,29 C
|
|
PARCELA DE IR
|
R$ 164.732,61 C
|
|
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 1.894,53 D
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 28.418,08 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 37.890,77 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 121.250,52 C
|
|
|
|
||
|
30.12.2014
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 14.374,37 C
|
|
PARCELA DE IR
|
R$ 174.246,93 C
|
|
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 1.886,20 D
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 28.293,18 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 37.724,25 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 120.717,67 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 155.713,25 C
|
|
PARCELA DE IR
|
R$ 912.341,65 C
|
|
|
RFB-PREV-PARC53
|
R$ 5.712,37 D
|
|
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 10.680,51 D
|
|
|
RFB-PREV-OB COR
|
R$ 429,59 D
|
|
|
RFB-PREV-OB DEV
|
R$ 32,65 D
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 160.208,19 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 145.881,06 D
|
|
|
|
||
|
DEBITO FUNDO
|
R$ 322.944,37 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 1.068.054,90 C
|
|
|
|
||
|
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
||
|
22.12.2014
|
COTA-PARTE
|
R$ 9.825,68 C
|
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 98,25 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 9.727,43 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
COTA-PARTE
|
R$ 9.825,68 C
|
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 98,25 D
|
|
|
|
||
|
DEBITO FUNDO
|
R$ 98,25 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 9.825,68 C
|
|
|
|
||
|
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES
LEI 87/96
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
||
|
01.12.2014
|
COTA MENSAL
|
R$ 650,00 C
|
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 5,20 D
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 97,50 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 130,00 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 417,30 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
COTA MENSAL
|
R$ 650,00 C
|
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 5,20 D
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 97,50 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 130,00 D
|
|
|
|
||
|
DEBITO FUNDO
|
R$ 232,70 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 650,00 C
|
|
|
|
||
|
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
||
|
10.12.2014
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 0,40 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 7,66 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 10,21 D
|
|
|
ITR-NAO CONVEN
|
R$ 51,08 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 32,81 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 0,40 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 7,66 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 10,21 D
|
|
|
ITR-NAO CONVEN
|
R$ 51,08 C
|
|
|
|
||
|
DEBITO FUNDO
|
R$ 18,27 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 51,08 C
|
|
|
|
||
|
ICS - ICMS ESTADUAL
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
||
|
01.12.2014
|
COTA-PARTE
|
R$ 4.094,31 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 614,14 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 818,86 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 2.661,31 C
|
|
|
|
||
|
09.12.2014
|
COTA-PARTE
|
R$ 2.161,04 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 324,15 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 432,20 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 1.404,69 C
|
|
|
|
||
|
15.12.2014
|
COTA-PARTE
|
R$ 18.564,52 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 2.784,67 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 3.712,90 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 12.066,95 C
|
|
|
|
||
|
22.12.2014
|
COTA-PARTE
|
R$ 2.919,51 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 437,92 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 583,90 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 1.897,69 C
|
|
|
|
||
|
26.12.2014
|
COTA-PARTE
|
R$ 71.364,78 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 10.704,70 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 14.272,95 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 46.387,13 C
|
|
|
|
||
|
30.12.2014
|
COTA-PARTE
|
R$ 0,15 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 0,02 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 0,03 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 0,10 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
COTA-PARTE
|
R$ 99.104,31 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 14.865,60 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 19.820,84 D
|
|
|
|
||
|
DEBITO FUNDO
|
R$ 34.686,44 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 99.104,31 C
|
|
|
|
||
|
FUS - FUNDO SAUDE
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
||
|
01.12.2014
|
REF. LEI 87/96
|
R$ 97,50 C
|
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 614,14 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 711,64 C
|
|
|
|
||
|
09.12.2014
|
ORIGEM FPM
|
R$ 50.797,41 C
|
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 324,15 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 51.121,56 C
|
|
|
|
||
|
10.12.2014
|
ORIGEM FPM
|
R$ 52.699,52 C
|
|
ORIGEM ITR
|
R$ 7,66 C
|
|
|
ORIGEM IPM
|
R$ 93,74 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 52.800,92 C
|
|
|
|
||
|
15.12.2014
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 2.784,67 C
|
|
|
||
|
19.12.2014
|
ORIGEM FPM
|
R$ 28.418,08 C
|
|
ORIGEM IPM
|
R$ 34,32 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 28.452,40 C
|
|
|
|
||
|
22.12.2014
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 437,92 C
|
|
|
||
|
26.12.2014
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 10.704,70 C
|
|
|
||
|
30.12.2014
|
ORIGEM FPM
|
R$ 28.293,18 C
|
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 0,02 C
|
|
|
ORIGEM IPM
|
R$ 19,95 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 28.313,15 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
ORIGEM FPM
|
R$ 160.208,19 C
|
|
REF. LEI 87/96
|
R$ 97,50 C
|
|
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 14.865,60 C
|
|
|
ORIGEM ITR
|
R$ 7,66 C
|
|
|
ORIGEM IPM
|
R$ 148,01 C
|
|
|
|
||
|
DEBITO FUNDO
|
R$ 0,00 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 175.326,96 C
|
|
|
|
||
|
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA
MUNICIPIO
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
||
|
10.12.2014
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 93,74 D
|
|
IPM IPI-MUNIC
|
R$ 499,98 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 406,24 C
|
|
|
|
||
|
19.12.2014
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 34,32 D
|
|
IPM IPI-MUNIC
|
R$ 183,05 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 148,73 C
|
|
|
|
||
|
30.12.2014
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 19,95 D
|
|
IPM IPI-MUNIC
|
R$ 106,44 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 86,49 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 148,01 D
|
|
IPM IPI-MUNIC
|
R$ 789,47 C
|
|
|
|
||
|
DEBITO FUNDO
|
R$ 148,01 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 789,47 C
|
|
|
|
||
|
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA
E VLRIZ PROF EDUC
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
||
|
01.12.2014
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 291,05 C
|
|
ORIGEM ITCMD
|
R$ 41,43 C
|
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 2.803,26 C
|
|
|
ORIGEM ICMS-EST
|
R$ 925,57 C
|
|
|
ORIGEM LEI87/96
|
R$ 587,76 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 4.649,07 C
|
|
|
|
||
|
03.12.2014
|
COMPLEM. UNIAO
|
R$ 168.355,39 C
|
|
|
||
|
09.12.2014
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 91,54 C
|
|
ORIGEM ITCMD
|
R$ 6,70 C
|
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 1.532,75 C
|
|
|
ORIGEM ICMS-EST
|
R$ 488,53 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 2.119,52 C
|
|
|
|
||
|
10.12.2014
|
ORIGEM ITR
|
R$ 26,24 C
|
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 90,75 C
|
|
|
ORIGEM IPI-EXP
|
R$ 570,84 C
|
|
|
ORIGEM FPE
|
R$ 51.960,41 C
|
|
|
ORIGEM FPM
|
R$ 31.318,15 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 83.966,39 C
|
|
|
|
||
|
15.12.2014
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 715,73 C
|
|
ORIGEM ITCMD
|
R$ 75,62 C
|
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 12.644,88 C
|
|
|
ORIGEM ICMS-EST
|
R$ 4.196,73 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 17.632,96 C
|
|
|
|
||
|
19.12.2014
|
ORIGEM ITR
|
R$ 5,27 C
|
|
ORIGEM IPI-EXP
|
R$ 209,00 C
|
|
|
ORIGEM FPE
|
R$ 28.019,51 C
|
|
|
ORIGEM FPM
|
R$ 16.888,23 C
|
|
|
RED.COMP.UNIAO
|
R$ 1.683.553,90 C
|
|
|
EST.COMP.UNIAO
|
R$ 1.683.147,60 D
|
|
|
REDISTRIB.ITR
|
R$ 845,06 C
|
|
|
ESTORNO ITR
|
R$ 844,83 D
|
|
|
REDISTRIB.IPVA
|
R$ 67.220,58 C
|
|
|
ESTORNO IPVA
|
R$ 67.204,30 D
|
|
|
REDISTRIB.ITCMD
|
R$ 1.607,11 C
|
|
|
ESTORNO ITCMD
|
R$ 1.606,72 D
|
|
|
REDIST.IPI-EXP
|
R$ 8.387,80 C
|
|
|
ESTORNO IPI-EXP
|
R$ 8.385,79 D
|
|
|
REDIST.ICMS EST
|
R$ 653.926,02 C
|
|
|
ESTORN.ICMS EST
|
R$ 653.768,18 D
|
|
|
REDISTRIB. FPE
|
R$ 1.021.298,98 C
|
|
|
ESTORNO FPE
|
R$ 1.021.052,49 D
|
|
|
REDISTRIB. FPM
|
R$ 615.568,45 C
|
|
|
ESTORNO FPM
|
R$ 615.419,90 D
|
|
|
REDIST.LEI87/96
|
R$ 5.877,60 C
|
|
|
ESTORN.LEI87/96
|
R$ 5.876,20 D
|
|
|
REDIST.ICMS EST
|
R$ 217.292,22 C
|
|
|
ESTORN.ICMS EST
|
R$ 217.239,78 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 46.153,94 C
|
|
|
|
||
|
22.12.2014
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 511,60 C
|
|
ORIGEM ITCMD
|
R$ 25,29 C
|
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 2.017,89 C
|
|
|
ORIGEM ICMS-EST
|
R$ 659,99 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 3.214,77 C
|
|
|
|
||
|
26.12.2014
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 347,20 C
|
|
ORIGEM ITCMD
|
R$ 21,41 C
|
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 48.426,32 C
|
|
|
ORIGEM ICMS-EST
|
R$ 16.132,86 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 64.927,79 C
|
|
|
|
||
|
30.12.2014
|
ORIGEM ITR
|
R$ 7,15 C
|
|
ORIGEM IPI-EXP
|
R$ 121,52 C
|
|
|
ORIGEM ICMS-EST
|
R$ 0,03 C
|
|
|
ORIGEM FPE
|
R$ 27.896,38 C
|
|
|
ORIGEM FPM
|
R$ 16.814,01 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 44.839,09 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
COMPLEM. UNIAO
|
R$ 168.355,39 C
|
|
ORIGEM ITR
|
R$ 38,66 C
|
|
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 2.047,87 C
|
|
|
ORIGEM ITCMD
|
R$ 170,45 C
|
|
|
ORIGEM IPI-EXP
|
R$ 901,36 C
|
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 67.425,10 C
|
|
|
ORIGEM ICMS-EST
|
R$ 22.403,71 C
|
|
|
ORIGEM FPE
|
R$ 107.876,30 C
|
|
|
ORIGEM FPM
|
R$ 65.020,39 C
|
|
|
ORIGEM LEI87/96
|
R$ 587,76 C
|
|
|
RED.COMP.UNIAO
|
R$ 1.683.553,90 C
|
|
|
EST.COMP.UNIAO
|
R$ 1.683.147,60 D
|
|
|
REDISTRIB.ITR
|
R$ 845,06 C
|
|
|
ESTORNO ITR
|
R$ 844,83 D
|
|
|
REDISTRIB.IPVA
|
R$ 67.220,58 C
|
|
|
ESTORNO IPVA
|
R$ 67.204,30 D
|
|
|
REDISTRIB.ITCMD
|
R$ 1.607,11 C
|
|
|
ESTORNO ITCMD
|
R$ 1.606,72 D
|
|
|
REDIST.IPI-EXP
|
R$ 8.387,80 C
|
|
|
ESTORNO IPI-EXP
|
R$ 8.385,79 D
|
|
|
REDIST.ICMS EST
|
R$ 653.926,02 C
|
|
|
ESTORN.ICMS EST
|
R$ 653.768,18 D
|
|
|
REDISTRIB. FPE
|
R$ 1.021.298,98 C
|
|
|
ESTORNO FPE
|
R$ 1.021.052,49 D
|
|
|
REDISTRIB. FPM
|
R$ 615.568,45 C
|
|
|
ESTORNO FPM
|
R$ 615.419,90 D
|
|
|
REDIST.LEI87/96
|
R$ 5.877,60 C
|
|
|
ESTORN.LEI87/96
|
R$ 5.876,20 D
|
|
|
REDIST.ICMS EST
|
R$ 217.292,22 C
|
|
|
ESTORN.ICMS EST
|
R$ 217.239,78 D
|
|
|
|
||
|
DEBITO FUNDO
|
R$ 4.274.545,79 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 4.710.404,71 C
|
|
|
|
||
|
SNA - SIMPLES NACIONAL
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
||
|
05.12.2014
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 19,56 C
|
|
|
||
|
18.12.2014
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 5,00 C
|
|
|
||
|
22.12.2014
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 5,00 C
|
|
|
||
|
26.12.2014
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 5,00 C
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 34,56 C
|
|
|
||
|
DEBITO FUNDO
|
R$ 0,00 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 34,56 C
|
|
|
|
||
|
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
|
||
|
|
||
|
DEBITO BENEF.
|
R$ 4.632.673,83 D
|
|
|
CREDITO BENEF.
|
R$ 6.064.241,67 C
|
|
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
||
|
09.12.2014
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 49.095,09 C
|
|
PARCELA DE IR
|
R$ 289.554,39 C
|
|
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 3.386,49 D
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 50.797,41 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 284.465,58 C
|
|
|
|
||
|
10.12.2014
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 67.522,50 C
|
|
PARCELA DE IR
|
R$ 283.807,72 C
|
|
|
RFB-PREV-PARC53
|
R$ 5.712,37 D
|
|
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 3.513,29 D
|
|
|
RFB-PREV-OB COR
|
R$ 429,59 D
|
|
|
RFB-PREV-OB DEV
|
R$ 32,65 D
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 52.699,52 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 70.266,04 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 218.676,76 C
|
|
|
|
||
|
19.12.2014
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 24.721,29 C
|
|
PARCELA DE IR
|
R$ 164.732,61 C
|
|
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 1.894,53 D
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 28.418,08 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 37.890,77 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 121.250,52 C
|
|
|
|
||
|
30.12.2014
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 14.374,37 C
|
|
PARCELA DE IR
|
R$ 174.246,93 C
|
|
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 1.886,20 D
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 28.293,18 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 37.724,25 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 120.717,67 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 155.713,25 C
|
|
PARCELA DE IR
|
R$ 912.341,65 C
|
|
|
RFB-PREV-PARC53
|
R$ 5.712,37 D
|
|
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 10.680,51 D
|
|
|
RFB-PREV-OB COR
|
R$ 429,59 D
|
|
|
RFB-PREV-OB DEV
|
R$ 32,65 D
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 160.208,19 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 145.881,06 D
|
|
|
|
||
|
DEBITO FUNDO
|
R$ 322.944,37 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 1.068.054,90 C
|
|
|
|
||
|
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
||
|
22.12.2014
|
COTA-PARTE
|
R$ 9.825,68 C
|
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 98,25 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 9.727,43 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
COTA-PARTE
|
R$ 9.825,68 C
|
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 98,25 D
|
|
|
|
||
|
DEBITO FUNDO
|
R$ 98,25 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 9.825,68 C
|
|
|
|
||
|
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES
LEI 87/96
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
||
|
01.12.2014
|
COTA MENSAL
|
R$ 650,00 C
|
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 5,20 D
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 97,50 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 130,00 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 417,30 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
COTA MENSAL
|
R$ 650,00 C
|
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 5,20 D
|
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 97,50 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 130,00 D
|
|
|
|
||
|
DEBITO FUNDO
|
R$ 232,70 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 650,00 C
|
|
|
|
||
|
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
||
|
10.12.2014
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 0,40 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 7,66 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 10,21 D
|
|
|
ITR-NAO CONVEN
|
R$ 51,08 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 32,81 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 0,40 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 7,66 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 10,21 D
|
|
|
ITR-NAO CONVEN
|
R$ 51,08 C
|
|
|
|
||
|
DEBITO FUNDO
|
R$ 18,27 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 51,08 C
|
|
|
|
||
|
ICS - ICMS ESTADUAL
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
||
|
01.12.2014
|
COTA-PARTE
|
R$ 4.094,31 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 614,14 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 818,86 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 2.661,31 C
|
|
|
|
||
|
09.12.2014
|
COTA-PARTE
|
R$ 2.161,04 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 324,15 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 432,20 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 1.404,69 C
|
|
|
|
||
|
15.12.2014
|
COTA-PARTE
|
R$ 18.564,52 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 2.784,67 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 3.712,90 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 12.066,95 C
|
|
|
|
||
|
22.12.2014
|
COTA-PARTE
|
R$ 2.919,51 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 437,92 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 583,90 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 1.897,69 C
|
|
|
|
||
|
26.12.2014
|
COTA-PARTE
|
R$ 71.364,78 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 10.704,70 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 14.272,95 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 46.387,13 C
|
|
|
|
||
|
30.12.2014
|
COTA-PARTE
|
R$ 0,15 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 0,02 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 0,03 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 0,10 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
COTA-PARTE
|
R$ 99.104,31 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 14.865,60 D
|
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 19.820,84 D
|
|
|
|
||
|
DEBITO FUNDO
|
R$ 34.686,44 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 99.104,31 C
|
|
|
|
||
|
FUS - FUNDO SAUDE
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
||
|
01.12.2014
|
REF. LEI 87/96
|
R$ 97,50 C
|
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 614,14 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 711,64 C
|
|
|
|
||
|
09.12.2014
|
ORIGEM FPM
|
R$ 50.797,41 C
|
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 324,15 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 51.121,56 C
|
|
|
|
||
|
10.12.2014
|
ORIGEM FPM
|
R$ 52.699,52 C
|
|
ORIGEM ITR
|
R$ 7,66 C
|
|
|
ORIGEM IPM
|
R$ 93,74 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 52.800,92 C
|
|
|
|
||
|
15.12.2014
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 2.784,67 C
|
|
|
||
|
19.12.2014
|
ORIGEM FPM
|
R$ 28.418,08 C
|
|
ORIGEM IPM
|
R$ 34,32 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 28.452,40 C
|
|
|
|
||
|
22.12.2014
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 437,92 C
|
|
|
||
|
26.12.2014
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 10.704,70 C
|
|
|
||
|
30.12.2014
|
ORIGEM FPM
|
R$ 28.293,18 C
|
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 0,02 C
|
|
|
ORIGEM IPM
|
R$ 19,95 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 28.313,15 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
ORIGEM FPM
|
R$ 160.208,19 C
|
|
REF. LEI 87/96
|
R$ 97,50 C
|
|
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 14.865,60 C
|
|
|
ORIGEM ITR
|
R$ 7,66 C
|
|
|
ORIGEM IPM
|
R$ 148,01 C
|
|
|
|
||
|
DEBITO FUNDO
|
R$ 0,00 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 175.326,96 C
|
|
|
|
||
|
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA
MUNICIPIO
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
||
|
10.12.2014
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 93,74 D
|
|
IPM IPI-MUNIC
|
R$ 499,98 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 406,24 C
|
|
|
|
||
|
19.12.2014
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 34,32 D
|
|
IPM IPI-MUNIC
|
R$ 183,05 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 148,73 C
|
|
|
|
||
|
30.12.2014
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 19,95 D
|
|
IPM IPI-MUNIC
|
R$ 106,44 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 86,49 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 148,01 D
|
|
IPM IPI-MUNIC
|
R$ 789,47 C
|
|
|
|
||
|
DEBITO FUNDO
|
R$ 148,01 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 789,47 C
|
|
|
|
||
|
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA
E VLRIZ PROF EDUC
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
||
|
01.12.2014
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 291,05 C
|
|
ORIGEM ITCMD
|
R$ 41,43 C
|
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 2.803,26 C
|
|
|
ORIGEM ICMS-EST
|
R$ 925,57 C
|
|
|
ORIGEM LEI87/96
|
R$ 587,76 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 4.649,07 C
|
|
|
|
||
|
03.12.2014
|
COMPLEM. UNIAO
|
R$ 168.355,39 C
|
|
|
||
|
09.12.2014
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 91,54 C
|
|
ORIGEM ITCMD
|
R$ 6,70 C
|
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 1.532,75 C
|
|
|
ORIGEM ICMS-EST
|
R$ 488,53 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 2.119,52 C
|
|
|
|
||
|
10.12.2014
|
ORIGEM ITR
|
R$ 26,24 C
|
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 90,75 C
|
|
|
ORIGEM IPI-EXP
|
R$ 570,84 C
|
|
|
ORIGEM FPE
|
R$ 51.960,41 C
|
|
|
ORIGEM FPM
|
R$ 31.318,15 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 83.966,39 C
|
|
|
|
||
|
15.12.2014
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 715,73 C
|
|
ORIGEM ITCMD
|
R$ 75,62 C
|
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 12.644,88 C
|
|
|
ORIGEM ICMS-EST
|
R$ 4.196,73 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 17.632,96 C
|
|
|
|
||
|
19.12.2014
|
ORIGEM ITR
|
R$ 5,27 C
|
|
ORIGEM IPI-EXP
|
R$ 209,00 C
|
|
|
ORIGEM FPE
|
R$ 28.019,51 C
|
|
|
ORIGEM FPM
|
R$ 16.888,23 C
|
|
|
RED.COMP.UNIAO
|
R$ 1.683.553,90 C
|
|
|
EST.COMP.UNIAO
|
R$ 1.683.147,60 D
|
|
|
REDISTRIB.ITR
|
R$ 845,06 C
|
|
|
ESTORNO ITR
|
R$ 844,83 D
|
|
|
REDISTRIB.IPVA
|
R$ 67.220,58 C
|
|
|
ESTORNO IPVA
|
R$ 67.204,30 D
|
|
|
REDISTRIB.ITCMD
|
R$ 1.607,11 C
|
|
|
ESTORNO ITCMD
|
R$ 1.606,72 D
|
|
|
REDIST.IPI-EXP
|
R$ 8.387,80 C
|
|
|
ESTORNO IPI-EXP
|
R$ 8.385,79 D
|
|
|
REDIST.ICMS EST
|
R$ 653.926,02 C
|
|
|
ESTORN.ICMS EST
|
R$ 653.768,18 D
|
|
|
REDISTRIB. FPE
|
R$ 1.021.298,98 C
|
|
|
ESTORNO FPE
|
R$ 1.021.052,49 D
|
|
|
REDISTRIB. FPM
|
R$ 615.568,45 C
|
|
|
ESTORNO FPM
|
R$ 615.419,90 D
|
|
|
REDIST.LEI87/96
|
R$ 5.877,60 C
|
|
|
ESTORN.LEI87/96
|
R$ 5.876,20 D
|
|
|
REDIST.ICMS EST
|
R$ 217.292,22 C
|
|
|
ESTORN.ICMS EST
|
R$ 217.239,78 D
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 46.153,94 C
|
|
|
|
||
|
22.12.2014
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 511,60 C
|
|
ORIGEM ITCMD
|
R$ 25,29 C
|
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 2.017,89 C
|
|
|
ORIGEM ICMS-EST
|
R$ 659,99 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 3.214,77 C
|
|
|
|
||
|
26.12.2014
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 347,20 C
|
|
ORIGEM ITCMD
|
R$ 21,41 C
|
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 48.426,32 C
|
|
|
ORIGEM ICMS-EST
|
R$ 16.132,86 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 64.927,79 C
|
|
|
|
||
|
30.12.2014
|
ORIGEM ITR
|
R$ 7,15 C
|
|
ORIGEM IPI-EXP
|
R$ 121,52 C
|
|
|
ORIGEM ICMS-EST
|
R$ 0,03 C
|
|
|
ORIGEM FPE
|
R$ 27.896,38 C
|
|
|
ORIGEM FPM
|
R$ 16.814,01 C
|
|
|
TOTAL:
|
R$ 44.839,09 C
|
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
COMPLEM. UNIAO
|
R$ 168.355,39 C
|
|
ORIGEM ITR
|
R$ 38,66 C
|
|
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 2.047,87 C
|
|
|
ORIGEM ITCMD
|
R$ 170,45 C
|
|
|
ORIGEM IPI-EXP
|
R$ 901,36 C
|
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 67.425,10 C
|
|
|
ORIGEM ICMS-EST
|
R$ 22.403,71 C
|
|
|
ORIGEM FPE
|
R$ 107.876,30 C
|
|
|
ORIGEM FPM
|
R$ 65.020,39 C
|
|
|
ORIGEM LEI87/96
|
R$ 587,76 C
|
|
|
RED.COMP.UNIAO
|
R$ 1.683.553,90 C
|
|
|
EST.COMP.UNIAO
|
R$ 1.683.147,60 D
|
|
|
REDISTRIB.ITR
|
R$ 845,06 C
|
|
|
ESTORNO ITR
|
R$ 844,83 D
|
|
|
REDISTRIB.IPVA
|
R$ 67.220,58 C
|
|
|
ESTORNO IPVA
|
R$ 67.204,30 D
|
|
|
REDISTRIB.ITCMD
|
R$ 1.607,11 C
|
|
|
ESTORNO ITCMD
|
R$ 1.606,72 D
|
|
|
REDIST.IPI-EXP
|
R$ 8.387,80 C
|
|
|
ESTORNO IPI-EXP
|
R$ 8.385,79 D
|
|
|
REDIST.ICMS EST
|
R$ 653.926,02 C
|
|
|
ESTORN.ICMS EST
|
R$ 653.768,18 D
|
|
|
REDISTRIB. FPE
|
R$ 1.021.298,98 C
|
|
|
ESTORNO FPE
|
R$ 1.021.052,49 D
|
|
|
REDISTRIB. FPM
|
R$ 615.568,45 C
|
|
|
ESTORNO FPM
|
R$ 615.419,90 D
|
|
|
REDIST.LEI87/96
|
R$ 5.877,60 C
|
|
|
ESTORN.LEI87/96
|
R$ 5.876,20 D
|
|
|
REDIST.ICMS EST
|
R$ 217.292,22 C
|
|
|
ESTORN.ICMS EST
|
R$ 217.239,78 D
|
|
|
|
||
|
DEBITO FUNDO
|
R$ 4.274.545,79 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 4.710.404,71 C
|
|
|
|
||
|
SNA - SIMPLES NACIONAL
|
||
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
||
|
05.12.2014
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 19,56 C
|
|
|
||
|
18.12.2014
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 5,00 C
|
|
|
||
|
22.12.2014
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 5,00 C
|
|
|
||
|
26.12.2014
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 5,00 C
|
|
|
||
|
TOTAIS
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 34,56 C
|
|
|
||
|
DEBITO FUNDO
|
R$ 0,00 D
|
|
|
CREDITO FUNDO
|
R$ 34,56 C
|
|
|
|
||
|
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
|
||
|
|
||
|
DEBITO BENEF.
|
R$ 4.632.673,83 D
|
|
|
CREDITO BENEF.
|
R$ 6.064.241,67 C
|
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