DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

06/08/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:32:27

CAJAPIO - MA
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2014	PARCELA DE IPI	R$ 62.469,99 C
	PARCELA DE IR	R$ 238.994,70 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.712,37 D
	RETENCAO PASEP	R$ 3.014,63 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 45.219,69 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 60.292,93 D
	TOTAL:	R$ 187.225,07 C
18.07.2014	PARCELA DE IPI	R$ 19.933,39 C
	PARCELA DE IR	R$ 42.726,90 C
	RETENCAO PASEP	R$ 626,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 9.399,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 12.532,05 D
	TOTAL:	R$ 40.102,62 C
30.07.2014	PARCELA DE IPI	R$ 8.114,66 C
	PARCELA DE IR	R$ 125.871,46 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.339,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 20.097,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 26.797,22 D
	TOTAL:	R$ 85.751,15 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 90.518,04 C
	PARCELA DE IR	R$ 407.593,06 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.712,37 D
	RETENCAO PASEP	R$ 4.981,07 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 74.716,62 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 99.622,20 D
	DEBITO FUNDO	R$ 185.032,26 D
	CREDITO FUNDO	R$ 498.111,10 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.07.2014	COTA-PARTE	R$ 9.332,37 C
	RETENCAO PASEP	R$ 93,32 D
	TOTAL:	R$ 9.239,05 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 9.332,37 C
	RETENCAO PASEP	R$ 93,32 D
	DEBITO FUNDO	R$ 93,32 D
	CREDITO FUNDO	R$ 9.332,37 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.07.2014	COTA MENSAL	R$ 650,00 C
	RETENCAO PASEP	R$ 5,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 97,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 130,00 D
	TOTAL:	R$ 417,30 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 650,00 C
	RETENCAO PASEP	R$ 5,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 97,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 130,00 D
	DEBITO FUNDO	R$ 232,70 D
	CREDITO FUNDO	R$ 650,00 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2014	RETENCAO PASEP	R$ 7,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 135,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 180,00 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 900,00 C
	TOTAL:	R$ 577,80 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 7,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 135,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 180,00 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 900,00 C
	DEBITO FUNDO	R$ 322,20 D
	CREDITO FUNDO	R$ 900,00 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.07.2014	COTA-PARTE	R$ 3.040,88 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 456,13 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 608,17 D
	TOTAL:	R$ 1.976,58 C
14.07.2014	COTA-PARTE	R$ 13.484,82 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 2.022,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 2.696,96 D
	TOTAL:	R$ 8.765,14 C
21.07.2014	COTA-PARTE	R$ 3.581,37 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 537,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 716,27 D
	TOTAL:	R$ 2.327,90 C
25.07.2014	COTA-PARTE	R$ 2,07 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 0,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 0,40 D
	TOTAL:	R$ 1,38 C
28.07.2014	COTA-PARTE	R$ 63.704,20 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 9.555,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 12.740,84 D
	TOTAL:	R$ 41.407,73 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 83.813,34 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 12.571,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 16.762,64 D
	DEBITO FUNDO	R$ 29.334,61 D
	CREDITO FUNDO	R$ 83.813,34 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.07.2014	REF. LEI 87/96	R$ 97,50 C
07.07.2014	REF.ICMS ESTADO	R$ 456,13 C
10.07.2014	ORIGEM FPM	R$ 45.219,69 C
	ORIGEM ITR	R$ 135,00 C
	ORIGEM IPM	R$ 86,79 C
	TOTAL:	R$ 45.441,48 C
14.07.2014	REF.ICMS ESTADO	R$ 2.022,72 C
18.07.2014	ORIGEM FPM	R$ 9.399,03 C
	ORIGEM IPM	R$ 27,69 C
	TOTAL:	R$ 9.426,72 C
21.07.2014	REF.ICMS ESTADO	R$ 537,20 C
25.07.2014	REF.ICMS ESTADO	R$ 0,29 C
28.07.2014	REF.ICMS ESTADO	R$ 9.555,63 C
30.07.2014	ORIGEM FPM	R$ 20.097,90 C
	ORIGEM IPM	R$ 11,27 C
	TOTAL:	R$ 20.109,17 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 74.716,62 C
	REF. LEI 87/96	R$ 97,50 C
	REF.ICMS ESTADO	R$ 12.571,97 C
	ORIGEM ITR	R$ 135,00 C
	ORIGEM IPM	R$ 125,75 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 87.646,84 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2014	DEDUCAO SAUDE	R$ 86,79 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 462,91 C
	TOTAL:	R$ 376,12 C
18.07.2014	DEDUCAO SAUDE	R$ 27,69 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 147,71 C
	TOTAL:	R$ 120,02 C
30.07.2014	DEDUCAO SAUDE	R$ 11,27 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 60,13 C
	TOTAL:	R$ 48,86 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R$ 125,75 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 670,75 C
	DEBITO FUNDO	R$ 125,75 D
	CREDITO FUNDO	R$ 670,75 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.07.2014	ORIGEM LEI87/96	R$ 587,62 C
03.07.2014	COMPLEM. UNIAO	R$ 168.314,76 C
07.07.2014	ORIGEM IPVA	R$ 353,07 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 30,20 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 2.154,90 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 687,26 C
	TOTAL:	R$ 3.225,43 C
08.07.2014	ORIGEM IPVA	R$ 352,90 C
10.07.2014	ORIGEM ITR	R$ 4,64 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 528,39 C
	ORIGEM FPE	R$ 44.607,35 C
	ORIGEM FPM	R$ 26.886,23 C
	TOTAL:	R$ 72.026,61 C
14.07.2014	ORIGEM IPVA	R$ 1.393,02 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 30,45 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 9.187,51 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 3.047,67 C
	TOTAL:	R$ 13.658,65 C
18.07.2014	ORIGEM ITR	R$ 3,27 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 168,60 C
	ORIGEM FPE	R$ 9.271,77 C
	ORIGEM FPM	R$ 5.588,38 C
	TOTAL:	R$ 15.032,02 C
21.07.2014	ORIGEM IPVA	R$ 1.006,50 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 90,53 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 2.459,78 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 809,42 C
	TOTAL:	R$ 4.366,23 C
25.07.2014	ORIGEM IPVA	R$ 0,12 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 1,40 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 0,46 C
	TOTAL:	R$ 1,98 C
28.07.2014	ORIGEM IPVA	R$ 971,30 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 35,11 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 43.222,28 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 14.397,61 C
	TOTAL:	R$ 58.626,30 C
30.07.2014	ORIGEM ITR	R$ 1,85 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 68,64 C
	ORIGEM FPE	R$ 19.825,76 C
	ORIGEM FPM	R$ 11.949,60 C
	TOTAL:	R$ 31.845,85 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R$ 168.314,76 C
	ORIGEM ITR	R$ 9,76 C
	ORIGEM IPVA	R$ 4.076,91 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 186,29 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 765,63 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 57.025,87 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 18.942,42 C
	ORIGEM FPE	R$ 73.704,88 C
	ORIGEM FPM	R$ 44.424,21 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 587,62 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 368.038,35 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.07.2014	SIMPLES NACION.	R$ 5,20 C
24.07.2014	SIMPLES NACION.	R$ 5,00 C
25.07.2014	SIMPLES NACION.	R$ 15,06 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 25,26 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 25,26 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
	DEBITO BENEF.	R$ 215.140,84 D
	CREDITO BENEF.	R$ 1.049.188,01 C