EXTRATO DA CONTA DA PREFEITURA 01/09 A 10/09/2012

10/09/2012    SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil    20:58:48

CAJAPIO - MA

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO 10.09.2012 PARCELA DE IPI 54.013,21 C PARCELA DE IR 152.463,48 C RETENCAO PASEP 2.064,76 D INSS - EMPRESA 35.418,51 D INSS-JRS/MULTAS 6.442,63 D PARC./RET.INSS 12.741,09 D DEDUCAO SAUDE 30.971,50 D DEDUCAO FUNDEB 41.295,33 D TOTAL: 77.542,87 C TOTAIS PARCELA DE IPI 54.013,21 C PARCELA DE IR 152.463,48 C RETENCAO PASEP 2.064,76 D INSS - EMPRESA 35.418,51 D INSS-JRS/MULTAS 6.442,63 D PARC./RET.INSS 12.741,09 D DEDUCAO SAUDE 30.971,50 D DEDUCAO FUNDEB 41.295,33 D DEBITO FUNDO 128.933,82 D CREDITO FUNDO 206.476,69 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO 10.09.2012 RETENCAO PASEP 0,16 D DEDUCAO SAUDE 3,00 D DEDUCAO FUNDEB 4,00 D ITR-NAO CONVEN 20,00 C TOTAL: 12,84 C TOTAIS RETENCAO PASEP 0,16 D DEDUCAO SAUDE 3,00 D DEDUCAO FUNDEB 4,00 D ITR-NAO CONVEN 20,00 C DEBITO FUNDO 7,16 D CREDITO FUNDO 20,00 C

ICS - ICMS ESTADUAL DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO 03.09.2012 COTA-PARTE 3.222,31 C DEDUCAO SAUDE 483,34 D DEDUCAO FUNDEB 644,46 D TOTAL: 2.094,51 C 10.09.2012 COTA-PARTE 3.027,77 C DEDUCAO SAUDE 454,16 D DEDUCAO FUNDEB 605,55 D TOTAL: 1.968,06 C TOTAIS COTA-PARTE 6.250,08 C DEDUCAO SAUDE 937,50 D DEDUCAO FUNDEB 1.250,01 D DEBITO FUNDO 2.187,51 D CREDITO FUNDO 6.250,08 C

FUS - FUNDO SAUDE DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO 03.09.2012 REF.ICMS ESTADO 483,34 C 10.09.2012 ORIGEM FPM 30.971,50 C REF.ICMS ESTADO 454,16 C ORIGEM ITR 3,00 C ORIGEM IPM 83,65 C TOTAL: 31.512,31 C TOTAIS ORIGEM FPM 30.971,50 C REF.ICMS ESTADO 937,50 C ORIGEM ITR 3,00 C ORIGEM IPM 83,65 C DEBITO FUNDO 0,00 D CREDITO FUNDO 31.995,65 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO 10.09.2012 DEDUCAO SAUDE 83,65 D IPM IPI-MUNIC 446,18 C TOTAL: 362,53 C TOTAIS DEDUCAO SAUDE 83,65 D IPM IPI-MUNIC 446,18 C DEBITO FUNDO 83,65 D CREDITO FUNDO 446,18 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO 03.09.2012 ORIGEM IPVA 560,72 C ORIGEM ITCMD 37,69 C ORIGEM ICMS EST 2.419,50 C ORIGEM ICMS EST 797,50 C TOTAL: 3.815,41 C 05.09.2012 COMPLEM. UNIAO 198.207,30 C 10.09.2012 ORIGEM ITR 10,67 C ORIGEM IPVA 325,62 C ORIGEM ITCMD 19,71 C ORIGEM IPI-EXP 557,71 C ORIGEM ICMS EST 2.335,10 C ORIGEM ICMS EST 749,36 C ORIGEM FPE 33.479,17 C ORIGEM FPM 20.190,10 C TOTAL: 57.667,44 C TOTAIS COMPLEM. UNIAO 198.207,30 C ORIGEM ITR 10,67 C ORIGEM IPVA 886,34 C ORIGEM ITCMD 57,40 C ORIGEM IPI-EXP 557,71 C ORIGEM ICMS EST 4.754,60 C ORIGEM ICMS EST 1.546,86 C ORIGEM FPE 33.479,17 C ORIGEM FPM 20.190,10 C DEBITO FUNDO 0,00 D CREDITO FUNDO 259.690,15 C

SNA - SIMPLES NACIONAL DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO 04.09.2012 SIMPLES NACION. 10,89 C TOTAIS SIMPLES NACION. 10,89 C DEBITO FUNDO 0,00 D CREDITO FUNDO 10,89 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO DEBITO BENEF. 131.212,14 D CREDITO BENEF. 504.889,64 C